Аналитика
Актуальные обзоры аналитики на 18 мая 2012 года
Инвестиционные идеи
01.02.2010
Вимм-Билль-Данн – присвоение рекомендации
//
Мы возобновляем покрытие акций ОАО «Вимм-Билль-Данн». Наша расчетная целевая цена составляет $18,2 на АДР, что ниже текущих котировок. Мы присваиваем акциям компании рекомендацию «Держать».
04.12.2009
Дикси – пересмотр прогнозов
// Сохраняем рекомендацию «Покупать»
Мы внесли изменения в нашу модель оценки акций «Дикси» с учетом результатов 3 квартала и новых прогнозов менеджмента компании. Целевая цена изменилась незначительно, до $9,9 за акцию. Мы сохраняем рекомендацию «Покупать» по бумагам компании.
04.12.2009
АЛРОСА-Нюрба
// Рекомендуем «Покупать» акции компании.
Согласно нашим расчетам, справедливая цена акций ОАО «Алроса-Нюрба» находится на уровне $1540 за бумагу.
17.11.2009
Дикси – присвоение рекомендации
// Рекомендация по акциям «Дикси» - «Покупать».
«Дикси» - одна из крупнейших российских розничных сетей, управляющая более чем 500 магазинами, работающими в основном в формате дискаунтера. Мы начинаем анализ акций ОАО «Дикси». Согласно нашим расчетам, справедливая стоимость одной акции составляет $10, что предполагает потенциал роста на уровне 35%. Мы присваиваем акциям компании рекомендацию «Покупать».
05.11.2009
«ТГК-1» – изменение целевой цены
// сохраняем прежнюю рекомендацию - ПОКУПАТЬ
По итогам публикации результатов финансовой отчетности за 1Н 2009 года и пересмотра финансовой модели компании мы повышаем целевую цену по акциям ТГК-1 на 10% - до $0.0008 (0.0223 руб.) с сохранением прежней рекомендации - ПОКУПАТЬ. Потенциал роста курсовой стоимости – 58%.
19.10.2009
ТГК-14 – присвоение рекомендации
// рекомендация по акциям ТГК-14 - ПРОДАВАТЬ
Значительные в масштабах компании инвестиции более чем на половину являются инфраструктурными издержками, оставшаяся часть планируется для инвестиций в генерирующие мощности, вводимые в эксплуатацию после 2015 года.
07.10.2009
МРК - накануне перемен
// В кризис данная отрасль является одной из наиболее устойчивых
Мы выделяем акции «Дальсвязи», «Сибирьтелекома», «ВолгаТелекома» и «Северо-Западного Телекома» как наиболее недооцененные и рекомендуем их для долгосрочных инвестиций.
29.09.2009
МРСК – присвоение рекомендаций
// сетевые компании в условиях нового тарифообразования
Присвоение рейтинга ПОКУПАТЬ при переходе на новый принцип тарифообразования акциям следующих сетевых компаний: Ленэнерго, МРСК Северного Кавказа, МРСК Урала, МРСК Юга. Из рекомендуемых к покупке компаний только Ленэнерго по результатам полугодия имеет текущий положительный показатель P/E.
24.09.2009
ОГК-5 – изменение рекомендации
// Изменение рекомендации по ОГК-5 на ПРОДАВАТЬ
В связи с исчерпанием потенциала роста курсовой стоимости акций ОГК-5, советуем инвесторам обратить внимание на прочие генерирующие компании, оценка целевой стоимости акций которых была произведена в тех же граничных условиях, но потенциал роста не исчерпан
10.09.2009
Дикси - итоги встречи с менеджментом
// Мы полагаем, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе акции «Дикси» имеют хороший потенциал роста и рекомендуем включить их в портфель.
Менеджмент компании "ДИКСИ" ожидает, что результаты 3 квартала 2009 года будут слабее, чем 2-го, в первую очередь за счет снижения валовой рентабельности.
